"¿Cómo determinar la dirección de la tendencia?"- un tema de actualidad para los comerciantes de todos los tiempos, ¿no? Hay varias formas de determinar la dirección de la tendencia, pero cada una de ellas tiene sus propias debilidades. En el sitio web de calificaciones de Forex, veremos varias formas efectivas de comprender si existe una tendencia en el mercado y en qué dirección se dirige.
Para ser objetivos a la hora de evaluar lo que ocurre en el mercado, utilizaremos los indicadores que están disponibles en la terminal MetaTrader 4 de cualquier bróker. Hoy hablaremos sobre el uso de la media móvil (MA) y ZigZag.
El primer método para identificar una tendencia en Forex sería utilizar el popular indicador de media móvil.
Indicador para determinar la tendencia - Media Móvil
Recuerde que el MA es la línea media, que se utiliza en el comercio de Forex en una variedad de formas. Hoy este indicador nos ayudará a comprender si hay un movimiento direccional en el gráfico o no.
Este método simple para determinar la tendencia le permite ver casi de inmediato hacia dónde se dirige la línea curva del indicador. La pendiente de la MA solo caracteriza la fuerza del movimiento de precios.
Le aconsejo que establezca el período en la configuración del programa en aproximadamente 25. Esto le permitirá eliminar el ruido, dejando la dinámica misma del desarrollo de precios en el mercado.
Para aumentar la eficacia de nuestro análisis visual de la situación, que, como saben, sigue siendo subjetivo, basta con añadir una línea horizontal a la MA. Tomamos una línea horizontal regular justo en la terminal y la trazamos en el gráfico de tal manera que cruce la media móvil después del último cambio de dirección, como se muestra a continuación.
La ilustración muestra que en el intervalo 1-2 hubo un aumento en la línea media. El punto 2 es un punto de inflexión, porque después de él, el MA muestra un movimiento hacia abajo. Esto significa que la línea horizontal, indicada en el gráfico con el número 4, está ubicada de tal manera que cruzaría 2-3 no lejos del punto de inflexión, es decir, 2.
En este caso, nos interesa el ángulo que resultó estar entre 2-3 y 4. Se pueden observar dos situaciones en tales intersecciones:
- el ángulo es extremadamente pequeño, lo que indica un piso en el mercado
- el ángulo es significativo, y por lo tanto, podemos hablar de una tendencia
Desafortunadamente, no es posible medir ángulos en grados en el gráfico. Tal vez haya un indicador especial para tales propósitos, pero no lo sabemos.
Aún así, es más fácil entender la situación cuando estimamos la pendiente de la media móvil en relación con la horizontal. En este caso, puede clasificar rápidamente el estado del mercado determinando si el mercado está en tendencia o plano. Si hay una tendencia, será posible entender su dirección, que ya no presenta ninguna dificultad.
En el ejemplo anterior, puedes ver que 2-3 es un área plana. Esto indica un desarrollo débil de una nueva tendencia, de hecho, en el mercado plano. En tal situación, el uso de sistemas diseñados para movimientos de tendencia parece una decisión apresurada.
Determinación de la dirección de la tendencia - ZigZag
La segunda forma de determinar la dirección de la tendencia. un poco más complicado, pero brinda la oportunidad de obtener más información sobre la situación actual del mercado. Seleccionamos el indicador ZigZag en la terminal y lo configuramos en el gráfico con el TF que planeamos analizar.
Dejamos la configuración del indicador nominal. Los números impares marcan los puntos de cambio en las tendencias de crecimiento a caída. Incluso marca en el gráfico los puntos en los que la caída del mercado es reemplazada por el crecimiento. Tenga en cuenta que los valores de los puntos de pivote disminuyen con cada nueva aparición en el gráfico. Esto se aplica tanto a los números pares como a los impares.
Una disminución tan gradual de los valores solo indica que el mercado está cayendo. Para tal conclusión, se deben cumplir ambas condiciones:
- incluso los valores de los vértices disminuyen todo el tiempo
- los valores de los extremos impares disminuyen todo el tiempo
Las reglas para un mercado en crecimiento se reflejan completamente.
La situación que se muestra a continuación demuestra el desvanecimiento de la actividad en el mercado. Como regla general, en tales circunstancias, vale la pena esperar un movimiento brusco de precios en una de las direcciones. Puede intentar colocar órdenes pendientes en la dirección del movimiento del precio.
En este caso, el proceso de descomposición se describe mediante los siguientes extremos: 2, 3, 4, 5, 6. Se puede ver que 6>4>2 y 3>5. Resulta que no hay crecimiento ni caída unidireccional, como en el ejemplo anterior. Los extremos, por así decirlo, van a encontrarse. Este tipo de estrechamiento del mercado recuerda al patrón del Triángulo.
Como resultado, el mercado muestra un fuerte crecimiento, que posteriormente forma un extremo 7. Si dibujamos niveles de precios a través de los dos últimos extremos, como resultado obtendremos puntos potenciales para ingresar a una posición.
En este caso, 5 y 6 resultaron ser extremos extremos Si el mercado continúa estrechándose y se forma una nueva reversión del mercado, entonces la línea horizontal se moverá desde el punto 5 hasta allí.
Las órdenes pendientes del tipo Stop se colocan en dichos niveles. En otras palabras, se coloca un Buy Stop en el punto 5 y un Sell Stop en el punto 6. Esta vez se abriría una posición de compra.
Existen otros métodos para determinar la tendencia. A veces, debe comprender si existe una tendencia en el mercado y, a veces, debe determinar su dirección y fuerza. Ambos métodos discutidos hoy le permiten separar la tendencia del plano, así como también ver claramente la dirección del movimiento del precio.
¿O cualquier otro? Muchos de nosotros primero estudiamos y luego miramos el gráfico durante mucho tiempo, tratando de encontrarlo y sin entender cómo es posible: vender algo sin tener nada. Solo entonces llegó la comprensión de las profundidades, y la perspectiva despejada de trabajar en el océano comenzó a aclararse. ¡Sí! ¡Hubo un tiempo!
Sin embargo, qué difícil es determinar la tendencia, todavía tengo dificultades con esto, porque el gráfico no siempre está en una tendencia. A veces se mueve horizontalmente, o más precisamente, el 70% del tiempo.
Métodos de detección de tendencias simples y claros, que funcionan.
Operar en el rango de precios es extremadamente difícil. Esto se puede averiguar empíricamente o interesarse en materiales temáticos. Pero, ¿cómo evitar un piso y comerciar con la tendencia?
Aquí hay algunas reglas de tendencias probadas con el tiempo y algunas de las más actualizadas.
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Indicador de tendencia SAR parabólico
Método "sucio" para determinar la tendencia
Este método proviene de "Caos". Para aquellos que están completamente confundidos, expliquemos: el famoso analista Williams describió el enfoque en el libro "Trading Chaos", primera edición, di un enlace al artículo un poco más arriba.
Es similar al enfoque de Gann que acabamos de discutir. Simplemente dibuje desde el mínimo de la vela hasta la mitad de la siguiente línea y determine el ángulo de inclinación con respecto al eje x, como se muestra en rojo en la figura. Si la pendiente es hacia abajo, entonces el gráfico se está moviendo hacia abajo.
Trace una línea a través del alto de la vela y el medio de la siguiente y determine el ángulo con respecto al eje x, como se hace en azul en la figura. Si la línea sube, entonces la tendencia es alcista.
Una manera bastante simple, pero muy efectiva.
Método combinado de detección de tendencias utilizando AO y media móvil
Uno de los métodos para determinar la tendencia, que se distribuye a través de los medios electrónicos. Instale el indicador AO (también se llama -) y el promedio móvil en él. Cabe señalar que mientras la media móvil esté por encima de cero, se puede reconocer que la tendencia es alcista. ¡Método increíblemente simple! No será difícil integrarlo en el sistema comercial.
Método de sesiones de negociación "alternativas"
Como sabe, el comercio de divisas se divide en tres sesiones.
- Asia-Pacífico
- europeo
- Americano
Conclusión.
En este artículo, nos familiarizamos con los métodos más modernos y tradicionales para determinar la tendencia. Si algunos de ellos le inspiran más confianza que otros, entonces puede usar los que le gustan para construir su sistema comercial.
Es importante que, como resultado, obtenga una herramienta que le permita lograr buenos resultados mientras opera utilizando su capital.
Determinar la dirección de la tendencia prevaleciente actualmente en el mercado es una habilidad muy importante para cualquier comerciante, sin la cual es casi imposible operar de manera rentable, y el proceso de negociación de divisas en sí mismo se convierte en una lucha constante con el mercado.
El mercado suele ganar. Al mismo tiempo, la comprensión y el uso de los principios del movimiento de tendencias es un sistema comercial casi listo para usar que se basa directamente en la acción del precio (movimiento del precio).
¿Entonces, cuál es el problema? Después de todo, las tendencias están escritas en todos los libros de texto y se sabe cómo determinarlas desde principios del siglo XX. Charles H. Dow dio la definición de tendencia que todavía se usa hoy: "en una tendencia alcista (tendencia bajista), cada pico subsiguiente y cada recesión debe ser más alto (más bajo) que el anterior". El problema es que las tendencias son perfectamente visibles en la historia pasada, como en el gráfico de arriba.
La estructura del movimiento de tendencia consiste en alternancia de impulsos y retrocesos (correcciones), que terminan respectivamente con picos (alto) y valles (bajo). Alto y Bajo podemos llamar puntos de pivote (swing points). Y sin una definición y comprensión claras de cada una de las etapas del movimiento, surge la confusión, especialmente entre los comerciantes novatos: ¿qué está sucediendo en el mercado ahora?
Corrección, impulso, tendencia invertida o no, hay alguna tendencia o es plana, qué período de tiempo mirar, etc. Todo este malentendido conduce a errores al abrir posiciones y, en consecuencia, a la pérdida de dinero.
Comencemos con las definiciones.
1. La tendencia es la dirección del movimiento predominante del precio de un par de divisas. Las tendencias son ascendentes (alcistas), descendentes (bajistas) y laterales (planas).
2. En una tendencia alcista, el próximo máximo (alto) y el siguiente mínimo (bajo) en el gráfico deben ser más altos que el anterior; en una tendencia bajista, el siguiente mínimo (bajo) y máximo (alto) en el gráfico deben ser más bajos que los anteriores.
3. Plano es un movimiento lateral en el que los nuevos máximos y mínimos no van más allá del Máximo o Mínimo anterior.
4. Momentum - movimiento en la dirección de la tendencia.
5. Corrección: movimiento del precio en dirección opuesta a la tendencia. En este caso, la corrección no debería ir más allá del Máximo o Mínimo anterior, con la excepción de una situación de ruptura falsa.
6. Inversión de tendencia: un cambio en la dirección del movimiento de precios predominante.
Al analizar tendencias, necesitamos introducir el concepto de niveles. Más precisamente, los niveles y surgen como resultado de la estructura del movimiento de tendencia. Un nivel es una línea recta trazada a través de un punto de pivote: alto o bajo. En consecuencia, el nivel que pasa por el punto máximo de la parte superior es la resistencia, el nivel que pasa por el punto mínimo de la parte inferior es el soporte. Por regla general, los niveles no son solo una línea recta, sino que representan una determinada zona en la que los comerciantes toman decisiones.
Deliberadamente no ilustro las definiciones con imágenes esquemáticas. Están presentes en todos los libros de texto. En mi opinión, es más correcto mirar ejemplos en gráficos reales. Ante nosotros está el gráfico del par EURUSD H4. Para mayor comodidad, enumeremos todos los máximos y mínimos y sigamos el desarrollo de la tendencia.
La tendencia bajista (lado izquierdo del gráfico) condujo a una corrección. En el punto 1, la corrección terminó y la tendencia continuó hasta el punto 2. Dibujemos el nivel de resistencia hasta el 1 y el nivel de soporte hasta el 2. La corrección de tendencia llega a 3 y el precio se invierte. Por el momento, la tendencia bajista sigue vigente. Esperamos un impulso de tendencia por debajo del punto 2. Si recuerda, el sentimiento bajista del EUR era muy fuerte en ese momento. Todo el mundo estaba hablando del inminente logro de la paridad en el par EURUSD. Sin embargo, en el 4, el precio se invierte y pasa al punto 5, que está probando la resistencia.
Comienza un piso, ya que los puntos 3 y 4 se encuentran dentro del rango formado por el último impulso a lo largo de la tendencia 1-2. En el punto 5, vemos una ruptura falsa y el precio vuelve a bajar en la tendencia a 6. Después de una reversión en el punto 6, vemos nuevos máximos y mínimos. 5 es más alto que 3 y 6 es más alto que 4. Pero no podemos hablar de un cambio de tendencia hasta que veamos que el precio se fija por encima de la resistencia dibujada a través de 1. El precio rompe la resistencia y hace un nuevo máximo en 7. La prueba del nivel de resistencia en el punto 8 y el rebote da lugar a una nueva tendencia alcista. La resistencia se convierte en soporte y la tendencia se recupera. Del punto 8 al 19 vemos una clásica tendencia alcista. Cada Máximo es más alto que el anterior, cada Mínimo es más alto que el anterior. Los puntos 20-23 son planos. La ruptura del soporte hasta el 18 y una prueba de resistencia en el punto 25 conducen a una reversión de la tendencia a la baja. Los puntos 26-31 son planos, a pesar de una ruptura falsa en el punto 27. La tendencia bajista termina después de la ruptura de la resistencia del espejo, dibujada a través de los puntos 16 y 26, y probándola en el punto 36. Desde el punto 36, vemos el desarrollo de un tendencia alcista
Se produce un cambio de tendencia cuando el precio se consolida por encima del último Máximo (resistencia) en caso de una tendencia bajista o del último Mínimo (soporte) en una tendencia alcista. La confirmación es una prueba de resistencia o soporte, como en los puntos 8 y 25. Una nueva prueba del nivel roto es una señal muy fuerte, pero esto no siempre sucede, en el punto 36 el precio no alcanza la resistencia rota. Puede obtener más información sobre cómo se ven los patrones de reversión y cómo usarlos en sus operaciones en el artículo -.
Una tendencia es un movimiento de precio dirigido de una reversión a otra. O, en otras palabras, hasta que vea una reversión (patrón de reversión) en el gráfico del par de divisas, la tendencia actual permanecerá vigente.
Un punto muy importante al que debe prestar atención al analizar un movimiento de tendencia son los niveles de configuración de las paradas. Como regla general, los operadores colocan paradas detrás de los puntos de pivote y los mueven a lo largo de la tendencia a medida que se forman nuevos puntos de pivote. Por lo tanto, la inversión de tendencia está asociada en gran medida con el cierre de posiciones de los operadores que operaron en la dirección opuesta. Piensa siempre dónde están las paradas de compradores y vendedores en este momento y entenderás los movimientos en el mercado con mayor claridad. La eliminación de los stop, por ejemplo, vendedores, nos dice que prácticamente no quedan vendedores, o solo quedan aquellos que están en una posición de pérdidas, y buscarán cualquier oportunidad para cerrar sus posiciones en rollbacks lo más cerca posible del punto de equilibrio. como sea posible. Esto acelerará la tendencia alcista.
Analizamos el movimiento de tendencia en el gráfico diario, pero ¿qué pasa con el comercio intradía? El enfoque sigue siendo el mismo: el impulso diario y las correcciones son simplemente tendencias en plazos más cortos. Cuando trabaje intradía, siempre debe comprender en qué etapa se encuentra el mercado en el marco de tiempo más alto. Considere el período de 1 a 8 puntos en el gráfico horario.
Las líneas moradas gruesas indican zonas de detención probables. Tenga en cuenta que una reversión siempre está asociada con el paso del precio a través de la zona de parada. Por este principio, también se pueden distinguir rupturas falsas. No siempre penetran profundamente en la zona de parada porque los comerciantes protegen estas zonas.
Los rectángulos azules resaltan los patrones de inversión, que se dibujan en el último máximo y mínimo de la tendencia anterior. Los puntos a, b, c, d, e son los puntos de inicio de una nueva tendencia. Estos son los mejores puntos para entrar en tendencia, o los llamados puntos de no retorno. El precio, habiendo rebotado en soportes o resistencias con un fuerte movimiento impulsivo, inicia una nueva tendencia sin volver a este punto. Vemos un impulso a la baja del punto 1 al 2. En el patrón de reversión cerca del punto 2, destaqué el comienzo de una nueva tendencia en el punto a, ya que el impulso alcista anterior eliminó las paradas de los vendedores. Pero puede usar el siguiente Bajo como uno más obvio. Como puede ver, la regla de repetir máximos y mínimos más altos para una tendencia alcista (y viceversa para una tendencia bajista) también funciona muy bien en el marco de tiempo por hora. También se puede usar en el marco de tiempo de 5 minutos, pero habrá mucho más ruido en el mercado.
Es muy importante realizar un seguimiento de los antecedentes de información para trabajar con una tendencia. Después de todo, los movimientos de precios en una u otra dirección están determinados por las expectativas de los comerciantes y sus estimaciones del valor futuro de la moneda. La reacción de los comerciantes a las noticias que se publican puede dar una pista sobre el sentimiento predominante en el mercado. Como regla general, en un movimiento de tendencia, las noticias positivas para una moneda en particular se recuperan activamente en la dirección de la tendencia, las noticias negativas pueden conducir a una corrección o consolidación. Los comerciantes utilizan la corrección en este caso para entrar en la tendencia al mejor precio o aumentar sus posiciones. Esta es una de las principales propiedades de un movimiento de tendencia. Recuerde, si hay una tendencia en el mercado, las correcciones se compran para entrar en la tendencia o aumentar la posición. Si las noticias no son muy buenas y la moneda comienza a moverse en contra de las noticias, esta es una fuerte señal adicional que confirma la fuerza de la tendencia actual.
¿Qué métodos adicionales para confirmar la tendencia podemos usar? En primer lugar, se trata de líneas de tendencia, canales e indicadores de tendencia. Recuerde, los canales y las líneas de tendencia, así como los niveles de soporte y resistencia, son los únicos indicadores que apuntan hacia el futuro. Solo ellos pueden, con cierta probabilidad, sugerir dónde puede comenzar la corrección (como en el caso de ), dónde puede terminar, qué objetivos realmente se pueden establecer en el marco de tiempo actual. De los indicadores de tendencia, utilizo promedios simples como el indicador más popular. Pongamos indicadores en el gráfico.
100 H1 SMA y 200 H4 SMA se trazan en el gráfico (lea qué indicador promedio usar para diferentes períodos de tiempo). Los límites del canal se utilizan como líneas inclinadas de soporte y resistencia (flechas marrones). Encontrar la SMA rápida de 100 H1 por encima de la SMA lenta de 200 H4 confirma la fuerza de la tendencia alcista. El precio también está interactuando con el 200 H4 SMA usándolo como soporte y resistencia (flechas azules). Una salida de un canal generalmente resulta en un cambio de tendencia. Sin embargo, no debe usar los promedios como señales para abrir tratos, ya que son muy tardíos, especialmente en marcos de tiempo extensos.
Con base en la estructura estudiada del movimiento de tendencia, se pueden formular algunas recomendaciones comerciales.
- Comprender la estructura del movimiento de precios en una tendencia le permite operar con éxito en Forex sin utilizar indicadores técnicos.
- Una tendencia comienza con una reversión y termina con una reversión. Mientras no haya un patrón de reversión, la tendencia permanece vigente. En otras palabras, una tendencia es un movimiento de precios direccional de una reversión a una reversión.
- Los puntos de inversión de tendencia (alto y bajo) solo se pueden identificar después de que se haya producido una inversión de tendencia o en el historial, así que nunca espere y detecte una inversión de tendencia.
- Siempre debe seguir la dirección de la tendencia en el período de tiempo más alto. Al operar intradía, es aconsejable abrir operaciones en la dirección de la tendencia en el período de tiempo más alto.
- Cuando se elaboran correcciones de tendencia, es necesario reducir el nivel de riesgo y mover las paradas al punto de equilibrio lo más rápido posible. En el caso de un impulso en la dirección de la tendencia, uno debe estar listo para revertir la posición en cualquier momento.
- Los comerciantes utilizan las correcciones en una tendencia para ingresar a una tendencia o aumentar el tamaño de la posición. En este caso, una reversión después de la corrección puede ocurrir en cualquier momento. Úselo en su comercio.
- Siempre identifique y tenga en cuenta las zonas de establecimiento de paradas por parte de los comerciantes en el comercio.
- Las nuevas pruebas de niveles rotos son señales muy fuertes y le permiten ingresar a una nueva tendencia en el punto de no retorno.
- Nunca te frustres si pierdes el impulso y un buen punto de entrada. Siempre hay retrocesos y tendrás otra oportunidad de entrar en una nueva tendencia.
- Para confirmar la fuerza de la tendencia que se ha desarrollado en el mercado, es necesario monitorear el trasfondo de las noticias y monitorear el estado de ánimo de los comerciantes.
- Los canales, las líneas de tendencia y los promedios móviles se pueden usar para analizar una tendencia e identificar reversiones.
- Dado que el comercio de divisas ocurre en el lado derecho del gráfico, sus ganancias se encuentran en el futuro probable y no puede controlarlas. Solo puede administrar las pérdidas limitándolas colocando paradas y moviéndolas al punto de equilibrio. No te olvides de poner los pies.
Observar los movimientos de precios, tener en cuenta la estructura del movimiento de tendencia y usar el sentido común son sus mejores asistentes para comprender lo que sucede en el mercado. Las herramientas técnicas deberían ayudarlo, no entorpecer su análisis. y no olvides
No es ningún secreto que el comercio de tendencias es el negocio correcto y rentable. Solo las tendencias pueden traer beneficios significativos.
En este artículo, le diremos cómo determinar la dirección de la tendencia dentro del día. Aprenderá a comprender en qué etapa se encuentra el mercado en este momento. Para aprender a determinar la dirección de la tendencia dentro del día, primero debe comprender qué es una tendencia.
Hay dos tipos de tendencias: alcistas y bajistas.
tendencia alcista más alto, en relación con los anteriores.
tendencia alcista
tendencia a la baja- una tendencia direccional en la que los máximos y mínimos abajo, en relación con los anteriores.
tendencia a la baja
Con base en lo anterior, para determinar la dirección de la tendencia, es necesario conocer la ubicación de los mínimos y máximos locales entre sí.
¿Qué es un mínimo y un máximo local? Cómo identificarlos
Mínimo local— una barra (vela) cuyo mínimo está por debajo del mínimo de la barra (vela) anterior y posterior.
Máximo local— una barra (vela) cuyo máximo es superior a la barra (vela) anterior y posterior.
Esquemáticamente, los mínimos y máximos se pueden representar de la siguiente manera:
A menudo hay situaciones en las que el punto extremo del mínimo o máximo local consta de varias velas. Esta situación se da si los mínimos o máximos de las barras son iguales.
Por ejemplo:
Puede haber más barras, pero la mayoría de las veces hay mínimos y máximos basados en una o dos barras.
Una vez que haya aprendido a identificar los mínimos y máximos locales, puede pasar a las condiciones que le ayudarán a determinar que una tendencia se está formando actualmente en el mercado y descubrir su dirección.
Condiciones para determinar la tendencia
Para formar una tendencia alcista, son suficientes dos mínimos locales que aumentan consecutivamente y un desglose de un máximo local.
Para la formación de una tendencia bajista, todo es exactamente lo contrario. Se necesitan dos máximos cada vez más bajos y un desglose de un mínimo local.
Las condiciones descritas anteriormente son suficientes para sugerir el comienzo de la formación de una tendencia. Las líneas de tendencia se pueden dibujar a través de los mínimos y máximos locales obtenidos.
Además, puede trabajar muy bien en la tendencia y determinar su dirección, utilizando el indicador.
Eso es todo lo que queríamos decirte sobre este tema. Si tiene alguna pregunta, lo invitamos a discutirla en los comentarios.
¡Buena suerte en el comercio!
Bróker de Forex líder -
¡Hola queridos amigos!
En el artículo de hoy, quiero detenerme en uno de los conceptos más importantes del análisis técnico y analizarlo con el mayor detalle posible. Seguro que ya entendiste que estamos hablando de una tendencia. Así que vamos a averiguarlo que es una tendencia.
Toda la teoría del análisis técnico de Charles Henry Dow se basa en dos conceptos: tendencia y niveles de soporte/resistencia. Y es la definición de la tendencia actual la principal tarea de los comerciantes. Por lo tanto, te recomiendo que prestes mucha atención a este tema.
Además, si lees este artículo hasta el final, por supuesto, descubrirás: cuáles son los tipos de tendencias, hablemos de la clasificación de las tendencias, con base en la teoría de Charles Henry Dowy, aprende a identificar y determinar las tendencias. (con y sin indicadores), cómo ganar dinero según la tendencia y mucho más.
¡Entonces empecemos!
Muchos de ustedes probablemente han escuchado frases como: “La tendencia es tu amiga”, “Sigue la tendencia”, “No operes contra la tendencia” y otras. Por supuesto, todas estas citas son axiomas y perogrulladas comerciales, pero no todos los comerciantes novatos (y no solo) pueden dar una definición correcta de una tendencia, y mucho menos identificarla en un gráfico.
Por supuesto, hay definiciones de la tendencia en moda, matemáticas, economía y muchas otras áreas y áreas. Pero solo nos interesa el concepto de tendencia desde un punto de vista financiero.
tendencia(traducido del inglés. tendencia) es un movimiento de precios unidireccional que es válido durante un tiempo determinado.
Observe también la última frase que di en la definición ("dentro de cierto tiempo"). ¡Es muy importante! Recuerda esto. Y por qué esto es de gran importancia, lo discutiré un poco más adelante.
Descubrimos la definición y ahora pasemos a la clasificación de tendencias.
Tipos de tendencia
La teoría del análisis técnico dice que una tendencia se puede clasificar según dos criterios:
- por dirección
- Por tiempo de existencia
Veamos cada uno de estos tipos con más detalle.
Clasificación de tendencias por dirección.
Tendencia alcista ("alcista")(De inglés. tendencia alcista). En tal tendencia, cada pico (alto) y valle (bajo) subsiguientes es más alto que los anteriores. Esquemáticamente, se ve así:
Un ejemplo de una tendencia alcista en el gráfico:
Tendencia bajista ("bajista")(c ing. tendencia a la baja) es una secuencia de picos (altos) y valles (bajos) decrecientes.
Este es un diagrama esquemático, pero así es como se ve una tendencia bajista en un gráfico de precios:
Es lógico suponer que en una tendencia alcista es más rentable comprar en la dirección de la tendencia principal, y en una tendencia bajista es más rentable vender.
Hay otra condición de mercado en la que el precio se mueve sin una dirección definida y se encuentra en límites más estrechos, formando un rango de cotización. Este estado se llama plano (plano). También existe otro concepto que suele denominarse movimiento lateral. seguro que lo has escuchado mas de una vez consolidación.
Tenga en cuenta que con este movimiento, los picos y valles están aproximadamente al mismo nivel. Y así es como se ve el piso en el gráfico:
Tal vez te hayas encontrado (o aún te encuentres) con la opinión de que un piso es la ausencia de una tendencia. Entonces, esta opinión es errónea. Siempre hay una tendencia en el mercado.. La única pregunta es si un comerciante en particular puede determinarlo.
Las tendencias del mercado también se pueden clasificar por tiempo de existencia. Muy a menudo, hay tres tipos:
- Tendencia a largo plazo (primaria o principal)- Dura de uno a dos años. Esta tendencia es importante para los grandes actores del mercado y los inversores.
- Tendencia a medio plazo (secundaria o intermedia)– dura de 1 a 6 meses. Es correctivo y va en contra de la tendencia principal.
- Tendencia a corto plazo- dura de una semana a un mes, consiste en pequeñas fluctuaciones (movimientos), puede ir en contra de la tendencia a mediano plazo, no siempre es susceptible de análisis técnico y depende de muchos eventos (a veces aleatorios).
Así es como se verá en el gráfico:
Seguro que te estás preguntando, ¿de dónde vienen estos plazos? ¿Por qué exactamente un mes, dos o un año? Recuerde que al comienzo del artículo, me enfoqué en una frase específica. Entonces, de la definición de la tendencia que di, se siguen dos consecuencias:
1. La duración del cambio de movimiento de precios depende del marco de tiempo (intervalo de tiempo). Es decir, antes de determinar la tendencia en el gráfico, es necesario determinar el marco de tiempo de trabajo. Por ejemplo, si está analizando un gráfico por hora, aquí la tendencia a largo plazo durará de 1 a 2 semanas, la tendencia a mediano plazo durará de un par de días a una semana y la tendencia a corto plazo durará de 1 a 2 semanas. varias horas a un día.
Esto es muy importante porque, por ejemplo, durante el comercio intradía, puede ver una tendencia alcista y realizar una compra, pero en un marco de tiempo más antiguo, este movimiento solo puede ser una corrección de la tendencia bajista principal.
Intentaré ilustrar esto con un ejemplo:
Esta es la libra esterlina. En el primer gráfico, vemos una tendencia bajista pronunciada. Y, por supuesto, para operar con éxito, necesitamos vender en la dirección de esta tendencia. Pero, tan pronto como nos movemos al intervalo de tiempo más antiguo (segundo gráfico), queda claro de inmediato que este movimiento es solo una corrección en relación con la tendencia principal.
2. La dirección del cambio del movimiento del precio depende del punto de referencia desde el que comienza el análisis técnico. Para explicar esta tesis, tendré que recurrir a un gráfico y mostrarlo en detalle usando algún par de divisas como ejemplo.
Tomé el par de divisas EURCAD, gráfico diario. Si tomo los mínimos de abril de 2013 (punto "1") como punto de partida para el análisis, entonces consideraré el movimiento actual del precio como el final de una corrección bajista y el comienzo de un nuevo movimiento alcista en la dirección de la principal. tendencia. Si empiezo a analizar el gráfico desde los máximos actuales (desde el 23 de agosto (t. "2")), entonces consideraré el movimiento ascendente actual del precio como un movimiento bajista anterior correctivo.
Por lo tanto, de ahora en adelante, si ahora le hacen la pregunta: "¿Cuál es la tendencia actual en el mercado?" Sepa que esta es una pregunta estúpida. Ya que, para responder a esta pregunta, es necesario saber en qué marco temporal y a partir de qué fecha se analiza este instrumento financiero.
Fases de tendencia (vida útil)
El siguiente punto importante que simplemente no puedo ignorar y dejar desapercibido. Recuerde, ninguna tendencia a largo plazo simplemente (repentinamente, inesperadamente) comienza y termina. La mayoría de las tendencias tienen tres fases y se desarrollan de acuerdo con un escenario determinado. Aquí están:
- Fase 1 - Fase de Acumulación (Fase de Generación). Durante esta fase, los grandes jugadores e inversores comienzan a comprar (o vender) activos financieros. En el gráfico, esto se muestra como un piso con rupturas falsas en ambas direcciones. Esto se debe a la “inyección” de dinero y al aumento de volúmenes y liquidez. Una vez que se encuentra un compromiso entre compradores y vendedores, el rango de cotización se rompe y comienza la segunda fase.
- Fase 2 - fase de distribución (fase de desarrollo). Este es un período de una tendencia dirigida hacia arriba (o hacia abajo). En este momento, cada vez más participantes se unen al movimiento. Al mismo tiempo, aparecen en el gráfico movimientos impulsivos largos y correctivos cortos. Esto se debe a que algunos jugadores fijan sus posiciones, mientras que otros abren posiciones en sentido contrario. Pero este volumen no es suficiente para soportar la multitud, y la tendencia continúa su movimiento.
- Fase 3 - fase de finalización. Durante esta fase, el precio alcanza sus valores máximos. Los grandes jugadores comienzan a fijar posiciones abiertas y retiran su dinero. En el gráfico en este momento, podemos ver movimientos correctivos bastante profundos o la aparición de varios patrones gráficos como "cabeza y hombros", "superior múltiple" o "inferior múltiple".
A continuación se muestran dos figuras, la primera muestra esquemáticamente las fases:
Y en el segundo, las mismas fases, solo en un gráfico real:
Por ejemplo, el gráfico del dólar australiano no lo escogí por casualidad.
Tenga en cuenta que durante el desarrollo de la tendencia, puede haber varias fases de acumulación. Pueden estar acompañados de rupturas falsas en ambas direcciones (escribí sobre esto arriba). Y también observe cómo, después del final de la tendencia alcista, no se revierte, sino que entra en un amplio rango de negociación. ¡Es muy importante! En varias fuentes, a menudo se pueden encontrar juicios de que después de completar la tendencia principal actual, debe comenzar una nueva, pero en la dirección opuesta. Esto es fundamentalmente un concepto erróneo.
¿Cómo determinar la tendencia en el mercado?
La teoría es buena, pero estoy seguro de que te gustaría saber cómo determinar correctamente la tendencia. Existen dos métodos para determinar si existe una tendencia en el mercado:
- Con la ayuda de indicadores técnicos.
- método sin indicadores.
Hay una cantidad increíble de indicadores diseñados específicamente para ayudar al comerciante con este problema. No será posible enumerarlos a todos, ya que cada vez aparecen más inventos nuevos regularmente.
Entre los indicadores estándar que se pueden encontrar en absolutamente cualquier terminal comercial, destacaría los siguientes:
En el marco de este artículo, no hablaré en detalle sobre los métodos para trabajar con ellos, ya que ya publiqué artículos separados sobre estas herramientas técnicas. Si no sabe nada acerca de estos indicadores, luego de leer este artículo, asegúrese de seguir los enlaces que le di anteriormente.
Ahora en Internet puedes encontrar cientos de indicadores diferentes. Pero confía en mi experiencia, no pierdas tu tiempo con ellos. Todos ellos funcionan con los mismos principios, ya que la mayoría de las veces se construyen sobre la base de los estándar, y tendrán tanto sentido como los estándar (o incluso menos). Nada nuevo y revolucionario se ha inventado en las últimas décadas.
Me gustaría detenerme en los métodos sin indicadores con más detalle. Este método de detección de tendencias existe desde la llegada del análisis técnico. Y estoy seguro de que funcionará durante mucho, mucho tiempo. Es muy simple, y en algún lugar, tal vez incluso primitivo. Consiste en lo siguiente: para determinar la presencia de una tendencia en el mercado, analizaremos picos y valles. Los máximos y mínimos suben en una tendencia alcista y caen en una tendencia bajista. Es en esta propiedad que se construirá este método. Cómo funciona, te lo mostraré con ejemplos.
Este es un gráfico semanal del par de divisas USDCAD. Antes de comenzar el análisis técnico, debe hacer dos cosas: decidir un marco de tiempo (lo cual hice) y elegir un punto de partida (tomé el mínimo del 09 de septiembre).
En el punto "1" no podemos decir que ha comenzado una nueva tendencia alcista. Consideramos este mínimo como el final del impulso bajista y el comienzo de la corrección. El máximo que apareció en el punto "2" indica que la corrección ha terminado y la tendencia bajista continúa. Las cosas más interesantes comienzan a suceder en el punto "3". El mínimo que allí aparece se sitúa por encima del anterior. Esta es la primera señal de que ha comenzado una nueva tendencia. Y en el punto "4" aparece un nuevo máximo, situado encima del anterior. Ahora el gráfico tiene máximos y mínimos que son más altos que los anteriores, lo que corresponde completamente a la definición de una tendencia.
Por supuesto, este método tiene un pequeño inconveniente. Se necesita experiencia y habilidad para usarlo correctamente. Pero, como sabes, la experiencia viene con el tiempo. 🙂
También hablé sobre cómo operar con la tendencia (o contra la tendencia) en mis artículos anteriores sobre líneas de tendencia , canales comerciales Y niveles de soporte (resistencia). Asegúrese de revisarlos. Sin la información que contienen, el conocimiento será incompleto.
Bueno, queridos amigos. Aquí estamos al final del artículo. Quiero agradecerles su atención y paciencia. Me gustaría reiterar la importancia de comprender el fenómeno de la tendencia en el análisis técnico. Pero ahora lo sabes con certeza que es una tendencia y puede determinarlo con precisión en cualquier condición.
