"Kako odrediti smjer trenda?"- aktuelno pitanje za trgovce svih vremena, zar ne? Postoje različiti načini za određivanje smjera trenda, ali svaki od njih ima svoje slabosti. Na web stranici Forex rejtinga pogledat ćemo nekoliko učinkovitih načina da shvatimo postoji li trend na tržištu i u kojem smjeru je usmjeren.
Da bismo bili objektivni u proceni šta se dešava na tržištu, koristićemo indikatore koji su dostupni na MetaTrader 4 terminalu bilo kog brokera. Danas ćemo govoriti o korištenju pokretnog prosjeka (MA) i cik-cak.
Prva metoda za identifikaciju trenda na Forexu bila bi korištenje popularnog indikatora pokretnog prosjeka.
Indikator za određivanje trenda - Pokretni prosek
Podsjetimo da je MA srednja linija, koja se koristi u Forex trgovanju na razne načine. Danas će nam ovaj indikator pomoći da shvatimo postoji li usmjereno kretanje na grafikonu ili ne.
Ova jednostavna metoda određivanja trenda omogućava vam da gotovo odmah vidite gdje je usmjerena zakrivljena linija indikatora. Nagib MA samo karakteriše snagu kretanja cene.
Savjetujem vam da u postavkama programa postavite period na oko 25. To će vam omogućiti da uklonite buku, ostavljajući samu dinamiku kretanja cijena na tržištu.
Da bismo povećali efikasnost naše vizuelne analize situacije, koja je, kao što znate, i dalje subjektivna, dovoljno je dodati horizontalnu liniju MA. Uzimamo redovnu horizontalnu liniju desno u terminalu i crtamo je na grafikonu na takav način da prelazi pokretni prosek nakon posljednje promjene smjera, kao što je prikazano ispod.
Ilustracija pokazuje da je u intervalu 1-2 došlo do povećanja srednje linije. Tačka 2 je prekretnica, jer nakon nje MA pokazuje kretanje naniže. To znači da je horizontalna linija, označena na grafikonu brojem 4, postavljena tako da bi prelazila 2-3 nedaleko od tačke okretanja, odnosno 2.
U ovom slučaju nas zanima ugao koji se pokazao između 2-3 i 4. Na takvim raskrsnicama se mogu uočiti dvije situacije:
- ugao je izuzetno mali, što ukazuje na ravan na tržištu
- ugao je značajan, pa se stoga može govoriti o trendu
Nažalost, na grafikonu nije moguće izmjeriti uglove u stepenima. Možda postoji poseban indikator za takve svrhe, ali mi za njega ne znamo.
Ipak, lakše je razumjeti situaciju kada procijenimo nagib Pokretnog prosjeka u odnosu na horizontalu. U ovom slučaju, možete brzo klasifikovati stanje na tržištu tako što ćete utvrditi da li je tržište u trendu ili neuspešno. Ako trend postoji, moći će se razumjeti njegov smjer, koji više ne predstavlja poteškoće.
U gornjem primjeru možete vidjeti da je 2-3 ravna površina. Ovo ukazuje na slab razvoj novog trenda, zapravo, na tržištu stanova. U takvoj situaciji upotreba sistema dizajniranih za trend kretanja izgleda kao ishitrena odluka.
Određivanje smjera trenda - ZigZag
Drugi način za određivanje smjera trenda malo komplikovanije, ali pruža priliku da se dobije više informacija o trenutnoj situaciji na tržištu. U terminalu biramo ZigZag indikator i postavljamo ga na grafikon sa TF-om koji planiramo analizirati.
Ostavljamo postavke indikatora nominalne. Neparni brojevi označavaju tačke promjene trendova od rasta do pada. Čak i označava na grafikonu tačke kada je pad tržišta zamijenjen rastom. Imajte na umu da se vrijednosti pivot tačaka smanjuju sa svakim novim pojavljivanjem na grafikonu. Ovo se odnosi i na parne i na neparne brojeve.
Ovako postepeno smanjenje vrijednosti samo ukazuje na to da tržište pada. Za takav zaključak moraju biti ispunjena oba uslova:
- čak i vrijednosti vrhova se stalno smanjuju
- vrijednosti neparnih ekstrema se stalno smanjuju
Pravila za rastuće tržište su potpuno preslikana.
Situacija prikazana u nastavku pokazuje slabljenje aktivnosti na tržištu. U pravilu, u takvim okolnostima vrijedi čekati naglo kretanje cijene u jednom od smjerova. Možete pokušati postaviti naloge na čekanju u smjeru kretanja cijene.
U ovom slučaju, proces raspadanja opisuje se sljedećim ekstremima: 2, 3, 4, 5, 6. Može se vidjeti da je 6>4>2 i 3>5. Ispostavilo se da nema jednosmjernog rasta ili pada, kao u gornjem primjeru. Ekstremi, takoreći, idu jedni drugima u susret. Ovakvo sužavanje tržišta podsjeća na obrazac trougla.
Kao rezultat, tržište pokazuje nagli rast, koji naknadno formira ekstremum 7. Ako nivoe cijena povučemo kroz posljednja dva ekstrema, onda ćemo kao rezultat dobiti potencijalne bodove za ulazak u poziciju.
U ovom slučaju su se pokazali ekstremnim ekstremima 5 i 6. Ako bi se tržište nastavilo sužavati i nastao novi tržišni preokret, tada bi se horizontalna linija pomjerila od tačke 5 do nje.
Na ovim nivoima se postavljaju nalozi na čekanju tipa Stop. Drugim riječima, Buy Stop se postavlja na tačku 5, a Sell Stop se postavlja na tačku 6. Ovaj put bi se otvorila kupovna pozicija.
Postoje i druge metode za određivanje trenda. Ponekad morate razumjeti postoji li trend na tržištu uopće, a ponekad morate odrediti njegov smjer i snagu. Obje metode o kojima se danas govori omogućavaju vam da odvojite trend od ravnog, kao i da jasno vidite smjer kretanja cijene.
Ili bilo koji drugi? Mnogi od nas su prvo proučavali, a zatim dugo gledali grafikon, pokušavajući da ga pronađu i ne shvatajući kako je to moguće: prodati nešto bez ičega. Tek tada je došlo do razumevanja dubine, a izgledi za rad na okeanu bez oblaka počeli su da se raščišćavaju. Da! Bilo je vrijeme!
Međutim, koliko je teško odrediti trend, još uvijek imam poteškoća s tim, jer grafikon nije uvijek u trendu. Ponekad se kreće horizontalno, tačnije, 70% vremena.
Jednostavne i jasne metode detekcije trendova - to funkcionira.
Trgovanje u cjenovnom rangu je izuzetno teško. To se može saznati empirijski ili se zainteresirati za tematske materijale. Ali kako izbjeći stan i trgovati u skladu sa trendom?
Evo nekih vremenski testiranih trendovskih pravila i nekih od najažurnijih.
Pogledajte video pregled članka
Parabolični SAR indikator trenda
"Prljava" metoda za određivanje trenda
Ova metoda dolazi iz "Haosa". Za one koji su potpuno zbunjeni, da objasnimo: pristup je opisao poznati analitičar Williams u knjizi “Trading Chaos”, prvo izdanje, dao sam link na članak malo više.
To je slično Gannovom pristupu o kojem smo upravo govorili. Samo povucite od donjeg dijela svijeće do sredine sljedeće linije i odredite ugao nagiba prema x-osi, kao što je urađeno crvenom bojom na slici. Ako je nagib dolje, onda se grafikon kreće prema dolje.
Povucite liniju kroz visinu svijeće i sredinu sljedeće i odredite ugao u odnosu na x-osu, kao što je to urađeno plavom bojom na slici. Ako linija raste, onda je trend naviše.
Prilično jednostavan, ali veoma efikasan način.
Kombinovani metod detekcije trenda koristeći AO i pokretni prosek
Jedan od metoda za određivanje trenda, koji se distribuira putem elektronskih medija. Instalirajte AO indikator (takođe se zove -) i pokretni prosek na njega. Treba napomenuti da sve dok je pokretni prosjek iznad nule, može se prepoznati da je trend rastući. Zapanjujuće jednostavna metoda! Neće biti teško integrisati ga u sistem trgovanja.
Metoda "naizmjeničnih" trgovačkih sesija
Kao što znate, Forex trgovanje je podijeljeno u tri sesije.
- Azijsko-pacifički
- evropski
- američko
Zaključak.
U ovom članku upoznali smo se s najmodernijim i tradicionalnim metodama za određivanje trenda. Ako vam neki od njih ulivaju više povjerenja od drugih, onda vrlo dobro možete koristiti one koje volite da izgradite svoj sistem trgovanja.
Važno je da kao rezultat dobijete alat koji će vam omogućiti da postignete dobre rezultate dok trgujete koristeći svoj kapital.
Određivanje pravca trenutno preovlađujućeg trenda na tržištu veoma je važna vještina za svakog trgovca, bez koje je gotovo nemoguće profitabilno trgovati, a sam proces trgovine valutama pretvara se u stalnu borbu sa tržištem.
Tržište obično pobjeđuje. Istovremeno, razumevanje i korišćenje principa kretanja trenda je gotovo gotov sistem trgovanja zasnovan direktno na Price Action (kretanju cene).
U čemu je problem? Na kraju krajeva, trendovi su zapisani u svim udžbenicima, a kako ih odrediti, poznato je još od početka 20. vijeka. Charles H. Dow je dao definiciju trenda koja se i danas koristi - "u uzlaznom trendu (downtrend), svaki sljedeći vrh i svaka recesija moraju biti viši (niži) od prethodnog." Problem je u tome što su trendovi savršeno vidljivi na prošloj istoriji, kao na grafikonu iznad.
Struktura kretanja trenda sastoji se od naizmjeničnih impulsa i vraćanja (korekcija), koji se završavaju vrhovima (High) i padovima (Low). Visoko i nisko možemo nazvati pivot tačke (swing point). A bez jasne definicije i razumijevanja svake od faza kretanja, nastaje zabuna, posebno među početnicima - šta se sada događa na tržištu?
Korekcija, momentum, trend obrnut ili ne, da li uopšte postoji trend ili je u pitanju stan, koji vremenski okvir gledati, itd. Sav ovaj nesporazum dovodi do grešaka pri otvaranju pozicija i, shodno tome, do gubitka novca.
Počnimo s definicijama.
1. Trend je smjer dominantnog kretanja cijene valutnog para. Trendovi su uzlazni (bikovski), silazni (medvjeđi) i bočni (ravni).
2. U uzlaznom trendu, sljedeći vrh (High) i dno (Low) na grafikonu bi trebali biti viši od prethodnog, u trendu pada, sljedeće dno (Low) i vrh (High) na grafikonu bi trebali biti niži od prethodnih.
3. Flat je bočno kretanje u kojem novi vrhovi i dna ne idu dalje od prethodnog High ili Low.
4. Momentum - kretanje u pravcu trenda.
5. Korekcija - kretanje cijene u suprotnom smjeru od trenda. U ovom slučaju, korekcija ne bi trebala ići dalje od prethodnog High ili Low, sa izuzetkom lažne situacije proboja.
6. Preokret trenda - promjena smjera dominantnog kretanja cijene.
Kada analiziramo trendove, potrebno je uvesti koncept nivoa. Tačnije, nivoi i nastaju kao rezultat strukture kretanja trenda. Nivo je ravna linija povučena kroz tačku stožera – Visoka ili Niska. Prema tome, nivo povučen kroz maksimalnu tačku vrha je otpor, nivo povučen kroz minimalnu tačku dna je podrška. Nivoi po pravilu nisu samo ravna linija, već predstavljaju određenu zonu u kojoj trgovci donose odluke.
Namjerno ne ilustriram definicije shematskim slikama. Prisutni su u svim udžbenicima. Po mom mišljenju, ispravnije je gledati primjere na stvarnim grafikonima. Pred nama je grafikon EURUSD H4 para. Radi praktičnosti, numerirajmo sve uspone i padove i pratimo razvoj trenda.
Silazni trend (lijeva strana grafikona) doveo je do korekcije. U tački 1, korekcija je završena i trend se nastavio do tačke 2. Povučemo nivo otpora kroz 1 i nivo podrške kroz 2. Korekcija trenda dostiže 3 i cena se preokreće. Trenutno je trend pada i dalje na snazi. Očekujemo zamah trenda ispod tačke 2. Ako se sećate, u tom trenutku je medveđe raspoloženje EUR bilo veoma snažno. Svi su samo pričali o skorom postizanju pariteta EURUSD para. Međutim, na 4, cijena se preokreće i ide do tačke 5, koja testira otpor.
Flat počinje, pošto tačke 3 i 4 leže unutar raspona formiranog od poslednjeg impulsa duž trenda 1-2. U tački 5 vidimo lažni proboj i cijena se ponovo kreće niz trend na 6. Nakon preokreta u tački 6, vidimo nove uspone i padove. 5 je veći od 3, a 6 je veći od 4. Ali ne možemo govoriti o preokretu trenda sve dok ne vidimo da se cijena fiksira iznad otpora povučena kroz 1. Cijena probija otpor i stvara novi High na 7. Test nivoa otpora u tački 8 i odskok od njega dovodi do novog uzlaznog trenda. Otpor postaje podrška i trend se povećava. Od tačke 8 do 19 vidimo klasični bikovski trend. Svaki High je veći od prethodnog, svaki Low je viši od prethodnog. Tačke 20-23 su ravne. Proboj podrške kroz 18 i test otpora na tački 25 dovode do preokreta trenda naniže. Tačke 26-31 su ravne, uprkos lažnom proboju u tački 27. Silazni trend se završava nakon proboja otpora ogledala, povučenog kroz tačke 16 i 26, i testiranja u tački 36. Od tačke 36 vidimo razvoj uzlaznog trenda.
Preokret trenda se dešava kada se cena konsoliduje iznad poslednjeg maksimuma (otpor) u slučaju opadajućeg trenda ili poslednjeg minimuma (podrška) u uzlaznom trendu. Potvrda je test otpora ili podrške, kao u tačkama 8 i 25. Ponovni test probijenog nivoa je veoma jak signal, ali to se ne dešava uvek, u tački 36 cena ne dostiže probijeni otpor. Možete saznati više o tome kako izgledaju obrasci preokreta i kako ih koristiti u svom trgovanju iz članka -.
Trend je usmjereno kretanje cijene od jednog preokreta do drugog. Ili, drugim riječima, sve dok ne vidite preokret (obrazac preokreta) na grafikonu valutnog para, trenutni trend ostaje na snazi.
Vrlo važna tačka na koju morate obratiti pažnju kada analizirate kretanje trenda jesu nivoi postavljanja zaustavljanja. Po pravilu, trejderi postavljaju zaustavljanja iza tačaka pivotiranja i pomeraju ih duž trenda kako se formiraju nove tačke pivota. Dakle, preokret trenda je u velikoj mjeri povezan sa zatvaranjem pozicija trgovaca koji su trgovali u suprotnom smjeru. Uvijek razmišljajte o tome gdje su u ovom trenutku stajališta kupaca i prodavaca i jasnije ćete razumjeti kretanja na tržištu. Uklanjanje zaustavljanja, na primjer, prodavaca, govori nam da prodavača praktički više nema, ili su ostali samo oni koji su u gubitnoj poziciji, te će tražiti svaku priliku da svoje pozicije zatvore na povratima što je moguće bliže rentabilnosti. Ovo će ubrzati uzlazni trend.
Analizirali smo kretanje trenda na dnevnom grafikonu, ali šta je sa trgovinom unutar dana. Pristup ostaje isti.Dnevni zamah i korekcije su jednostavno trendovi na manjim vremenskim okvirima. Kada radite unutar dana, uvijek trebate razumjeti u kojoj se fazi nalazi tržište na višem vremenskom okviru. Uzmite u obzir period od 1 do 8 poena na satnom grafikonu.
Debele ljubičaste linije označavaju moguće zone zaustavljanja. Imajte na umu da je preokret uvijek povezan s prolaskom cijene kroz stop zonu. Po ovom principu mogu se razlikovati i lažni proboji. Ne prodiru uvijek duboko u stop zonu jer trgovci štite te zone.
Plavi pravokutnici ističu obrasce preokreta, koji su nacrtani na posljednjem High i Low prethodnog trenda. Tačke a, b, c, d, e su tačke početka novog trenda. Ovo su najbolje tačke za ulazak u trend, ili takozvane tačke bez povratka. Cijena, nakon što se snažnim impulsivnim pokretom odbila od podrške ili otpora, započinje novi trend bez vraćanja na ovu tačku. Vidimo silazni impuls od tačke 1 do 2. U obrascu preokreta blizu tačke 2, istakao sam početak novog trenda u tački a, pošto je prethodni uzlazni impuls izbacio stope prodavaca. Ali možete koristiti sljedeći Low kao očigledniji. Kao što vidite, pravilo ponavljanja viših maksimuma i padova za uzlazni trend (i obrnuto za opadajući trend) odlično funkcioniše i na satnom vremenskom okviru. Može se koristiti i na 5-minutnom vremenskom okviru, ali će biti mnogo više tržišne buke.
Vrlo je važno pratiti informacijsku pozadinu za rad s trendom. Na kraju krajeva, kretanja cijena u jednom ili drugom smjeru određena su očekivanjima trgovaca i njihovim procjenama buduće vrijednosti valute. Reakcija trgovaca na vijest koja izlazi može dati trag o preovlađujućem raspoloženju na tržištu. U pravilu, u trendu kretanja, pozitivne vijesti za određenu valutu se aktivno nadoknađuju u smjeru trenda, negativne vijesti mogu dovesti do korekcije ili konsolidacije. Korekciju u ovom slučaju koriste trgovci da uđu u trend po najboljoj cijeni ili povećaju svoje pozicije. Ovo je jedno od glavnih svojstava kretanja trenda. Zapamtite, ako postoji trend na tržištu, ispravke se otkupljuju kako bi ušli u trend ili povećali poziciju. Ako vijesti nisu baš dobre, a valuta počne da se kreće protiv vijesti, ovo je dodatni snažan potvrdni signal o snazi trenutnog trenda.
Koje dodatne metode potvrđivanja trenda možemo koristiti. Prije svega, to su linije trenda, kanali i indikatori trenda. Zapamtite, kanali i linije trenda, kao i nivoi podrške i otpora, jedini su indikatori koji ukazuju na budućnost. Samo oni mogu, sa određenom vjerovatnoćom, sugerirati gdje korekcija može početi (kao u slučaju ), gdje može završiti, koji ciljevi se zaista mogu postaviti u trenutnom vremenskom okviru. Od indikatora trenda, koristim jednostavne prosjeke kao najpopularniji indikator. Stavimo indikatore na grafikon.
100 H1 SMA i 200 H4 SMA su iscrtani na grafikonu (pročitajte koji prosječni indikator koristiti za različite vremenske okvire). Granice kanala se koriste kao nagnute linije podrške i otpora (smeđe strelice). Pronalaženje brzog 100 H1 SMA iznad sporog 200 H4 SMA potvrđuje snagu bikovskog trenda. Cena je takođe u interakciji sa 200 H4 SMA koristeći ga i kao podršku i kao otpor (plave strelice). Izlazak iz kanala obično rezultira promjenom trenda. Međutim, ne biste trebali koristiti prosjeke kao signale za otvaranje poslova, oni jako kasne, posebno na velikim vremenskim okvirima.
Na osnovu proučene strukture kretanja trenda, mogu se formulisati neke preporuke za trgovanje.
- Razumijevanje strukture kretanja cijena u trendu omogućava vam da uspješno trgujete na Forexu bez korištenja tehničkih indikatora.
- Trend počinje preokretom i završava se preokretom. Sve dok ne postoji obrazac preokreta, trend ostaje na snazi. Drugim riječima, trend je usmjereno kretanje cijene od preokreta do preokreta.
- Tačke preokreta trenda (visoke i niske) mogu se identifikovati samo nakon što se desio preokret trenda ili u istoriji, tako da nikada ne čekajte i uhvatite preokret trenda.
- Uvijek morate pratiti smjer trenda na višem vremenskom okviru. Kada se trguje unutar dana, preporučljivo je otvarati poslove u pravcu trenda na višem vremenskom okviru.
- Prilikom izrade korekcija trenda potrebno je smanjiti nivo rizika i što je brže moguće pomjeriti stope u rentabilnost. U slučaju impulsa u pravcu trenda, mora se biti spreman da preokrene poziciju u bilo kom trenutku.
- Korekcije u trendu trgovci koriste za ulazak u trend ili povećanje veličine pozicije. U ovom slučaju, preokret nakon korekcije može se dogoditi u bilo kojem trenutku. Koristite ga u svom trgovanju.
- Uvijek identifikujte i uzmite u obzir zone postavljanja stopova od strane trgovaca u trgovanju.
- Ponovni testovi probijenih nivoa su veoma jaki signali i omogućavaju vam da uđete u novi trend na tački bez povratka.
- Nikada nemojte biti frustrirani ako propustite zamah i dobru ulaznu tačku. Uvijek postoje povlačenja i imat ćete još jednu priliku da uđete u novi trend.
- Da bismo potvrdili snagu trenda koji se razvio na tržištu, potrebno je pratiti pozadinu vijesti i pratiti raspoloženje trgovaca.
- Kanali, linije trenda i pokretni prosjeci mogu se koristiti za analizu trenda i identifikaciju preokreta.
- Budući da se Forex trgovina odvija na desnoj strani grafikona, vaš profit leži u vjerovatnoj budućnosti i ne možete ga kontrolirati. Gubicima možete upravljati samo tako što ćete ih ograničiti postavljanjem zaustavljanja i premještanjem u rentabilnost. Ne zaboravite staviti noge.
Praćenje kretanja cijena, uzimanje u obzir strukture kretanja trenda i korištenje zdravog razuma vaši su najbolji asistenti za razumijevanje onoga što se dešava na tržištu. Tehnički alati trebaju vam pomoći, a ne ometati vašu analizu. I ne zaboravi
Nije tajna da je trend trgovanja pravi i profitabilan posao. Samo trendovi mogu donijeti značajne povrate.
U ovom članku ćemo vam reći kako odrediti smjer trenda unutar dana. Naučićete da razumete u kojoj je fazi tržište u ovom trenutku. Da biste naučili kako odrediti smjer trenda unutar dana, prvo morate razumjeti šta je trend.
Postoje dvije vrste trendova: uzlazni i opadajući trendovi.
Uzlazni trend viši, u odnosu na prethodne.
Uzlazni trend
silazni trend- usmjereni trend u kojem su usponi i padovi ispod, u odnosu na prethodne.
silazni trend
Na osnovu navedenog, da bi se odredio smjer trenda, potrebno je poznavati lokaciju lokalnih minimuma i maksimuma jedan u odnosu na drugi.
Što je lokalni minimum i maksimum. Kako ih prepoznati
Lokalni minimum— šipka (svijeća) čiji je minimum ispod minimuma prethodne i sljedeće šipke (svijeće).
Lokalni maksimum— šipka (svijeća) čiji je maksimum veći od prethodnog i sljedećeg bara (svijeće).
Šematski, minimumi i maksimumi se mogu predstaviti na sljedeći način:
Često postoje situacije kada se tačka ekstrema lokalnog minimuma ili maksimuma sastoji od nekoliko svijeća. Ova situacija se dešava ako su najniže ili visoke vrednosti barova jednake.
Na primjer:
Može biti više barova, ali najčešće postoje niske i visoke vrijednosti na osnovu jednog ili dva bara.
Nakon što naučite kako prepoznati lokalne padove i uspone, možete prijeći na uvjete koji vam pomažu da utvrdite da se trend trenutno formira na tržištu i saznate njegov smjer.
Uslovi za određivanje trenda
Za formiranje uzlaznog trenda dovoljna su dva uzastopno rastuća lokalna minimuma i slom jednog lokalnog maksimuma.
Za formiranje silaznog trenda sve je upravo suprotno. Potrebna su dva uzastopna niža maksimuma i slom jednog lokalnog minimuma.
Gore opisani uslovi su dovoljni da sugerišu početak formiranja trenda. Linije trenda se mogu povući kroz dobijene lokalne minimume i maksimume.
Takođe, možete vrlo dobro raditi na trendu i odrediti njegov smjer, koristeći indikator.
To je sve što smo hteli da vam kažemo na ovu temu. Ako imate bilo kakvih pitanja, pozivamo vas da o njima razgovarate u komentarima.
Sretno u trgovanju!
Vodeći Forex broker -
Zdravo dragi prijatelji!
U današnjem članku želim se zadržati na jednom od najvažnijih koncepata tehničke analize i analizirati ga što je detaljnije moguće. Sigurno ste već shvatili da govorimo o trendu. Pa hajde da to shvatimo Šta je trend.
Čitava teorija tehničke analize Charlesa Henryja Dowa zasniva se na dva koncepta: trend i nivoi podrške/otpora. I definicija trenutnog trenda je glavni zadatak trgovaca. Stoga preporučujem da ovoj temi posvetite veliku pažnju.
Također, ako pročitate ovaj članak do kraja, naučit ćete: koje su vrste trendova, pričat ćemo o klasifikaciji trendova, na osnovu teorije Charlesa Henryja Dowyja, naučit ćemo kako prepoznati i definirati trendove (kako uz pomoć indikatora tako i bez njih), kako zaraditi na trendu i još puno drugih zanimljivih stvari.
Pa počnimo!
Mnogi od vas su vjerovatno čuli takve fraze: “Trend je tvoj prijatelj”, “Prati trend”, “Ne trguj protiv trenda” i druge. Naravno, svi ovi citati su trgovački aksiomi i truizmi, ali ne može svaki početnik (i ne samo) trgovac dati ispravnu definiciju trenda, a kamoli ga identificirati na grafikonu.
Naravno, postoje definicije trenda i u modi, i u matematici, i u ekonomiji, i u mnogim drugim oblastima i oblastima. Ali nas interesuje samo koncept trenda sa finansijske tačke gledišta.
trend(prevedeno sa engleskog. trend) je jednosmjerno kretanje cijene koje vrijedi određeno vrijeme.
Obratite pažnju i na posljednju frazu koju sam dao u definiciji ("unutar određenog vremena"). Veoma je važno! Zapamtite ovo. A zašto je to od velike važnosti, govorit ću malo kasnije.
Shvatili smo definiciju i sada idemo na klasifikaciju trendova.
Vrste trendova
Teorija tehničke analize kaže da se trend može klasifikovati prema dva kriterijuma:
- Po smjeru
- Po vremenu postojanja
Pogledajmo svaku od ovih vrsta detaljnije.
Klasifikacija trendova prema smjeru
Uzlazni (“bikovski”) trend(sa engleskog. rastući trend). U takvom trendu, svaki sljedeći vrh (visok) i najniži (niski) je veći od prethodnih. Šematski, to izgleda ovako:
Primjer bikovskog trenda na grafikonu:
Silazni (“medvjeđi”) trend(c eng. opadajući trend) je niz opadajućih vrhova (visoki) i padova (niski).
Ovo je šematski dijagram, ali ovako izgleda medvjeđi trend na grafikonu cijena:
Logično je pretpostaviti da je u bikovom trendu isplativije kupovati u smjeru glavnog trenda, au medvjeđem trendu isplativije je prodati.
Postoji još jedno stanje na tržištu gdje se cijena kreće bez ikakvog određenog smjera iu užim granicama, formirajući raspon trgovanja. Ovo stanje se zove stan (stan). Postoji i drugi koncept koji se često naziva bočno kretanje. Siguran sam da ste to čuli više puta konsolidacija.
Imajte na umu da su kod ovog kretanja vrhovi i padovi približno na istom nivou. A evo kako stan izgleda na grafikonu:
Možda ste se susreli (ili ćete se još susresti) sa mišljenjem da je stan odsustvo trenda. Dakle, ovo mišljenje je pogrešno. Na tržištu uvijek postoji trend. Pitanje je samo može li to određeni trgovac odrediti.
Tržišni trendovi se takođe mogu klasifikovati prema vremenu postojanja. Najčešće postoje tri tipa:
- Dugoročni (primarni ili glavni) trend- traje od jedne do dvije godine. Ovaj trend je važan za velike tržišne igrače i investitore.
- Srednjoročni (sekundarni ili srednji) trend– traje od 1 do 6 meseci. To je korektivno i protivno je glavnom trendu.
- Kratkoročni trend- traje od jedne sedmice do mjesec dana, sastoji se od malih fluktuacija (pomjeranja), može biti u suprotnosti sa srednjoročnim trendom, nije uvijek podložan tehničkoj analizi i zavisi od mnogih (ponekad slučajnih) događaja.
Evo kako će to izgledati na grafikonu:
Siguran sam da se pitate odakle dolaze ti vremenski okviri? Zašto tačno mesec, dva ili godinu dana? Zapamtite, na samom početku članka sam se fokusirao na određenu frazu. Dakle, iz definicije trenda koju sam dao, slijede dvije posljedice:
1. Trajanje promjene kretanja cijene zavisi od vremenskog okvira (vremenskog intervala). Odnosno, prije određivanja trenda na grafikonu, potrebno je odrediti radni vremenski okvir. Na primjer, ako analizirate satni grafikon, onda će ovdje dugoročni trend trajati 1-2 sedmice, srednjoročni trend će trajati od nekoliko dana do sedmice, a kratkoročni trend će trajati od nekoliko sati do jednog dana.
Ovo je veoma važno jer, na primjer, tokom trgovanja unutar dana možete vidjeti bikovski trend i trgovati u kupovini, ali na starijem vremenskom okviru ovo kretanje može biti samo korekcija glavnog medvjeđeg trenda.
Pokušat ću to ilustrirati primjerom:
Ovo je britanska funta. Na prvom grafikonu vidimo izražen medvjeđi trend. I naravno, za uspješno trgovanje moramo prodavati u pravcu ovog trenda. Ali, čim pređemo na stariji vremenski interval (drugi grafikon), odmah postaje jasno da je ovo kretanje samo korekcija u odnosu na glavni trend.
2. Smjer promjene kretanja cijene zavisi od referentne tačke od koje počinje tehnička analiza. Da bih objasnio ovu tezu, morat ću pribjeći grafikonu i pokazati ga detaljno koristeći neki valutni par kao primjer.
Uzeo sam valutni par EURCAD, dnevni grafikon. Ako kao polaznu tačku za analizu uzmem minimume iz aprila 2013. (tačka „1”), tada ću trenutno kretanje cijene smatrati završetkom medvjeđe korekcije i početkom novog bikovskog kretanja u smjeru glavnog trenda. Ako počnem da analiziram grafikon od trenutnih maksimuma (od 23. avgusta (t. "2")), onda ću trenutno uzlazno kretanje cene smatrati korektivnim prethodnim medvjeđim kretanjem.
Stoga, od sada, ako vam se sada postavi pitanje: „Kakav je trenutni trend na tržištu?“ Znajte da je ovo glupo pitanje. Jer, da biste odgovorili na ovo pitanje, morate znati u kom vremenskom okviru i od kog datuma se analizira ovaj finansijski instrument.
Faze trenda (životni vijek)
Sljedeća važna stvar koju jednostavno ne mogu zanemariti i ostaviti neprimijećenu. Zapamtite, nijedan dugoročni trend nikada samo (iznenada, neočekivano) ne počinje i ne završava. Većina trendova ima tri faze i razvija se prema određenom scenariju. Evo ih:
- Faza 1 - faza akumulacije (faza generiranja). Tokom ove faze, veliki igrači i investitori počinju da kupuju (ili prodaju) finansijsku imovinu. Na grafikonu, ovo je prikazano kao stan sa lažnim probojima u oba smjera. To je zbog „ubrizgavanja“ novca i povećanja obima i likvidnosti. Nakon što se pronađe kompromis između kupaca i prodavaca, trgovački raspon se probija i počinje druga faza.
- Faza 2 - faza distribucije (faza razvoja). Ovo je period usmjerenog uzlaznog (ili dolje) trenda. U ovom trenutku pokretu se pridružuje sve više učesnika. Istovremeno se na grafikonu pojavljuju dugi impulsni pokreti i kratki korektivni. To je zbog činjenice da neki igrači popravljaju svoje pozicije, dok drugi otvaraju pozicije u suprotnom smjeru. Ali ovaj volumen nije dovoljan da izdrži gužvu, a trend se nastavlja.
- Faza 3 - faza završetka. Tokom ove faze, cijena dostiže svoje maksimalne vrijednosti. Veliki igrači počinju da popravljaju otvorene pozicije i povlače svoj novac. Na grafikonu u ovom trenutku možemo vidjeti prilično duboka korektivna kretanja ili pojavu različitih obrazaca grafikona kao što su "glava i ramena", "višestruki vrh" ili "višestruko dno".
Ispod su dvije slike, prva shematski prikazuje faze:
A na drugom - iste faze, samo na pravom grafikonu:
Na primjer, grafikon australskog dolara izabrao sam ne slučajno.
Imajte na umu da tokom razvoja trenda može postojati nekoliko faza akumulacije. Oni mogu biti praćeni lažnim izbijanjem u oba smjera (pisao sam o tome gore). I pogledajte kako se, nakon završetka bikovskog trenda, ne preokreće, već ide u širok raspon trgovanja. Veoma je važno! U raznim izvorima često se mogu naći sudovi da nakon završetka trenutnog glavnog trenda treba započeti novi, ali u suprotnom smjeru. Ovo je u osnovi pogrešno shvatanje.
Kako odrediti trend na tržištu?
Teorija je dobra, ali siguran sam da biste željeli znati kako ispravno odrediti trend? Postoje dvije metode za utvrđivanje da li postoji trend na tržištu:
- Uz pomoć tehničkih indikatora.
- metoda bez indikatora.
Postoji nevjerovatan broj indikatora dizajniranih posebno da pomognu trgovcu u rješavanju ovog problema. Neće ih biti moguće sve nabrojati, jer se redovno pojavljuje sve više novih izuma.
Među standardnim indikatorima koji se mogu naći na apsolutno svakom trgovačkom terminalu, istaknuo bih sljedeće:
U okviru ovog članka neću detaljno govoriti o metodama rada s njima, jer sam već objavio zasebne članke o ovim tehničkim alatima. Ako ne znate ništa o ovim pokazateljima, onda, nakon čitanja ovog članka, svakako slijedite veze koje sam dao iznad.
Sada na internetu možete pronaći stotine različitih indikatora. Ali vjerujte mom iskustvu, ne gubite vrijeme na njih. Svi oni rade na istim principima, jer su najčešće građeni na bazi standardnih, a od njih će biti smisla koliko i od standardnih (ili čak manje). Poslednjih decenija nije izmišljeno ništa novo i revolucionarno.
Želio bih se detaljnije zadržati na metodama bez indikatora. Ova metoda detekcije trenda postoji od pojave tehničke analize. I siguran sam da će to raditi jako, jako dugo. Vrlo je jednostavno, a negdje, možda čak i primitivno. Sastoji se u sljedećem: da bismo utvrdili prisutnost trenda na tržištu, analizirat ćemo vrhove i padove. Visoke i niske vrijednosti rastu u uzlaznom trendu i padaju u opadajućem trendu. Ova metoda će biti izgrađena na ovom svojstvu. Kako to radi, pokazat ću vam na primjerima.
Ovo je sedmični grafikon valutnog para USDCAD. Prije nego što započnete tehničku analizu, trebate učiniti dvije stvari: odlučiti se o vremenskom okviru (što sam i učinio) i odabrati početnu tačku (uzeo sam najnižu vrijednost od 9. septembra).
U tački "1" ne možemo reći da je započeo novi bikovski trend. Smatramo da je ovo nisko kao kraj medvjeđeg momentuma i početak korekcije. Maksimum koji se pojavio u tački "2" signalizira da je korekcija završena i da se medvjeđi trend nastavlja. Najzanimljivije stvari počinju da se dešavaju u tački "3". Minimum koji se tamo pojavljuje nalazi se iznad prethodnog. Ovo je prvi signal da je započeo novi trend. A u tački "4" pojavljuje se novi maksimum, koji se nalazi iznad prethodnog. Sada na grafikonu postoje i maksimumi i minimumi koji su viši od prethodnih, što u potpunosti odgovara definiciji trenda.
Naravno, ova metoda ima jedan mali nedostatak. Za pravilno korištenje potrebno je iskustvo i vještina. Ali, kao što znate, iskustvo dolazi s vremenom. 🙂
Također sam govorio o tome kako trgovati s trendom (ili protiv trenda) u mojim prethodnim člancima o linije trenda , trgovinski kanali I nivoi podrške (otpora).. Obavezno ih pogledajte. Bez informacija koje sadrže, znanje će biti nepotpuno.
Pa dragi prijatelji. Evo nas na kraju članka. Želim da vam se zahvalim na pažnji i strpljenju. Želio bih ponoviti važnost razumijevanja fenomena trenda u tehničkoj analizi. Ali sada sigurno znaš šta je trend i možete ga precizno odrediti u svim uslovima.
