Видит на графике фигуру теханализа «треугольник» и ставит, допустим, 10 000$ на его пробой. Если вы ознакомились хотя бы с одной из книг по техническому анализу, то вас подобный пример не смутит. Но если вы читаете эту статью, то велика вероятность, что вы еще не успели прочесть соответствующую литературу, и пример ставки крупной суммы на какой-то треугольник вызывает внутренний диссонанс! Как можно ставить деньги, начертив 2 линии на графике и увидев этот геометрический сигнал?! Где анализ, разбор перспектив, новостей, ГДЕ?
Нигде. На самом деле — НИГДЕ. Давайте разберем, почему именно так и почему это логично.
Обозначим, о чем идет речь в этой заметке.
Треугольник в трейдинге — это распространенная фигура теханализа, образованная двумя сходящимися (а в исключительных случаях расходящимися) линиями поддержки и сопротивления. По сути представляет из себя сужающийся диапазон изменения цен, который пробивается резким импульсом. Характеризуется пониженной волатильностью и падающим объёмом, эти показатели растут при пробое фигуры. Для наглядности обратите внимание на картинку выше — классический сужающийся треугольник, его пробой и сильное движение.
Почему фигура треугольник отрабатывается в трейдинге?
Интересный вопрос, правда? Чтобы на него ответить, нужно разобрать ценообразование. Почему цена растет или падает? Все зависит от действий трейдеров по определенному торговому инструменту. Например, возьмем валютную пару USD/RUR. Если объём заявок на покупку будет превышать объём заявок на продажу, тогда цена сдвинется на 1 пункт вверх. Если расклад сил повторится, тогда цена сдвинется еще на 1 пункт вверх. Это основной принцип, характеризующий движение котировок. Запомните это — именно трейдеры своими заявками изменяют цену пункт за пунктом.
В качестве продолжения, нужно разобраться, что побуждает трейдеров выставить заявку на покупку или продажу? ВЫ, например, уважаемый читатель, по каким причинам ВЫ можете купить или продать доллар? Мне известен факт, что только 30% валютных трейдеров следят за фундаментальным анализом, а остальные 70% основываются на данных графика. В этом вся соль, господа!
Пробой верхней границы хорошо различимого треугольника служит сигнальным флажком для покупок, которые разгоняют цену еще сильнее. Покупают те, кто отрабатывает треугольник вверх, закрывают продажи те, кто ждал пробоя треугольника вниз (то есть тоже покупают). После пробоя количество желающих купить превышает продающих, как следствие цена пункт за пунктом повышается. Для пробоя вниз все происходит зеркально.
Виды треугольников в трейдинге
Треугольники можно разделить на 5 основных видов, которые регулярно встречаются на рынке форекс. Симметричный, сходящийся, расходящийся, восходящий и нисходящий — давайте разберем каждый тип подробнее.
Фигура теханализа сходящийся (сужающийся) треугольник.
Нажмите, чтобы увеличить.
Образован двумя сходящимися линиями поддержки и сопротивления, отсюда и название. В форме сходящегося треугольника часто развиваются коррекции к трендам или его можно встретить в сложных коррекционных структурах в качестве одной из волн.
Фигура может пробиваться в 2 стороны, поэтому я бы не рекомендовал заходить до пробоя, лучше подождать, когда цена выйдет за границы — так будет надежнее. Стоп за противоположной границей, в случае верной отработки фигуры, она не должна пробиваться. Профит по схеме, ставшей уже стандартной для многих фигур: откладываем ширину треугольника от точки пробоя — уровень для выхода с прибылью найден!
При торговле сходящегося треугольника можно легко получить соотношение риск/прибыль от 1/3 и выше, что очень позитивно сказывается на надежности трейдинга. Отрабатывать такие фигуры одно удовольствие!
Фигура теханализа расходящийся (расширяющийся) треугольник.
Нажмите, чтобы увеличить.
Как вы уже догадались — это зеркальный клон предыдущего паттерна, треугольник, образованный двумя расходящимися линиями поддержки и сопротивления. Обычно имеет 3 подхода к каждой из линий, а на 4-ый происходит пробой.
Расходящийся треугольник можно встретить в качестве коррекций к трендам. К слову сказать, пока готовил иллюстрации к этой статье, именно расходящиеся треугольники попадались чаще остальных! Найти восходящий и нисходящий оказалось довольно непросто, а с этими никаких проблем.
Если расходящийся треугольник — это коррекция к действующему тренду, то заходить можно до пробоя, когда цена находится у противоположной границы. Так легко получить шикарное соотношение риск/прибыль (на уровне 1 к 5). То есть если тренд восходящий, коррекция к нему формируется в виде расходящегося треугольника, то покупать стоит во время 3-го подхода к нижней границе паттерна, рассчитывая на продолжение тренда как минимум на ширину фигуры. Для нисходящего тренда всё наоборот.
Почему я рекомендую не ждать пробоя в этом случае? Так как пробой проходит в широком месте, стоп получается слишком большим, если его выставлять за противоположной границей. Естественно, можно выставить его поближе, но в этом случае он будет на таким уж надежным, появится много отрицательных сделок.
Фигура теханализа симметричный треугольник.
Нажмите, чтобы увеличить.
Это частный случай сходящегося треугольника, так как популярен в трейдерской среде и довольно часто встречается на рынке, стоит этот случай упомянуть. Представляет из себя сходящийся треугольник с равными сторонами, отсюда и название. Стороны фигуры образованы поддержкой и сопротивлением с одинаковым наклоном к горизонтали. Кроме этого свойства ничем не отличается от остальных сходящихся треугольников, отрабатывается одинаково.
Восходящий треугольник в трейдинге.
Нажмите, чтобы увеличить.
Образован двумя линиями с наклоном вверх. Этот тип треугольников в корне отличается от рассмотренных выше по своей сути. Если расходящиеся и сходящиеся треугольники являются коррекциями или их частями, то восходящие треугольники — это завершающие волны трендов, что картинка отлично иллюстрирует. Хотя, крайне редко они встречаются в сложных коррекциях.
При формировании восходящего треугольника следует ожидать разворота тренда вниз. Так как фигура завершается узкой частью, даже при пробое можно получить отличное соотношение риск/прибыль от 1/3, заходить до пробоя не вижу никакого смысла.
Классическая схема определения уровня выхода работает и здесь — откладываем от точки пробоя максимальную ширину фигуры — уровень найден. Но самое интересное, уважаемые трейдеры, что при торговле восходящего треугольника есть шанс взять большую прибыль, ожидая формирования коррекции ко всему тренду, который этим треугольником завершается. Выход по классической схеме — это надежный вариант, а выход после формирования коррекции ко всему up-тренду — это шикарный вариант максимизации прибыли, который позволяет получить соотношение риск/прибыль на уровне 1/10 и выше. Естественно, процент прибыльных сделок будет чуть ниже, зато прибыль в сделке наоборот, выше.
Нисходящий треугольник в трейдинге.
Нажмите, чтобы увеличить.
Треугольник, образованный двумя линиями с наклоном вниз. Этой фигурой завершаются down-тренды, если на рынке сформировался нисходящий треугольник, значит, высока вероятность смены тренда на восходящий.
В целом фигура и её отработка аналогичны вышеописанному случаю, никаких существенных отличий нет.
Конечно, рынок изменчив, господа! И с каждым торговым днем есть вероятность формирования новых фигур, каких-то нюансов их отработки; никто не обещает, что все треугольники в трейдинге будут отрабатываться как в учебнике. На практике часто формируются паттерны с усеченными или растянутыми волнами, с 2-ми или 4-мя касаниями линий поддержки/сопротивления, бывает, что до профита цена не дотягивает пару пунктов и т.д. и т.п. Ко всем этим «неожиданностям» нужно быть готовым. Помните, что даже идеальная фигура требует разумного подхода к рискам (не более 5%, лучше 1-2% от капитала), защиты прибыли при позитивном движении цен и контроля эмоций .
Вот и все! Мы с вами рассмотрели одну из основных фигур теханализа в трейдинге — треугольник. Успехов в торговле! Пока!
Начиная писать любую статью, хочется сделать ее, прежде всего уникальной и неповторимой. Подписчики моего сайта, должны находить ответы на все свои вопросы в моих статьях. По этой причине, приходится перечитывать кучу литературы и статей с аналогичных моему сайтов.
В итоге оказывается, создать уникальную статью совсем не сложно. К сожалению, практически все владельцы форекс сайтов, скачивают информацию друг у друга, и практически все статьи как под копирку. Конечно это возмущает, не уж то нет своей головы, но да ладно, вернемся к теме.
Практически во всех книгах, и на всех сайтах, трейдеры сходятся во мнении, что фигура графического анализа треугольник - фигура неопределенности. И хотя ее классифицируют, как фигуру продолжения тренда, не всегда это срабатывает.
Виды треугольников
Всего имеется 4 вида треугольников, одна из них разворотная фигура, и три фигуры продолжения тренда. Надо понимать, что все это условно и к каждой сделке, нужно подходить индивидуально.
К разворотным фигурам, относится:
- расходящийся треугольник.
К фигурам продолжения, относятся:
- симметричный треугольник;
- нисходящий треугольник;
- восходящий треугольник.
Построение треугольника
Построить любой из выше перечисленных треугольников, можно всего лишь по 4 точками.
По такому же принципу, строятся и остальные виды треугольников. В случае симметричного, нисходящего и восходящего треугольников, обязательное правило, линии должны сходились , для расширяющегося треугольника, расходились.
Пробой треугольника
В различных книгах по техническому анализу пишут: "Выход из треугольника, в большинстве случаев будет противоположный от входа ". Это значит, если до начала формирования треугольника, тренд был вверх, то и выход из треугольника будет вверх (исключение, расходящийся треугольник). Но, в тех же книгах по трейдингу, встречаются фразы по типу: "Нельзя заранее определить в какую сторону будет выход ".
Поэтому предлагаю не гадать, а использовать единственно верный метод, дождаться выхода (пробоя) и следовать за ценой.
Если мы видим, что цену зажимают в фигуру технического анализа Треугольник , то чего нам торопиться? Цена никуда не убежит, есть время подождать. А вот когда произойдет пробой треугольника, это наш сигнал в какую сторону собирается двигаться рынок. Здесь то и можно вступать в игру. Входим на ретесте пробитого уровня, и торгуем по тренуд.
Где ставить take profit?
Не решенным остался только один вопрос, где ставить take profit?
Для расчета профита, нужно отложить максимальную ширину треугольника, от места пробой. Заложитесь на несколько пунктов в меньшую сторону и ждать тейка.
Почему фигура технического анализа Треугольник вообще появляется?
Перечитывая в очередной раз представленный материал на других сайта и в различных книгах, пришел к выводу, что люди, составляющие описание фигуре Треугольник (все равно какой), не до конца понимаю, что происходит на рынке в самом деле.
Многие пишут: "Рынок ослаб и поэтому появился треугольник ". Да ничего подобного. Маркет мейкер запутал трейдера так, что тот не понимает куда торговать. То цена вверх, то вниз и трейдер новичок, пытаясь поймать движение, вместе с ценой и прыгает, да только входит в самом конце, когда рынок разворачивается.
Значит на рынке не столько слабость, сколько паника . Трейдеры не понимаю как торговать, а крупному игроку надо всех затянуть в рынок, чтобы все деньги были в рынке.
Сам ловил себя на мысли: "Какая разница, понимаю я или нет, главное чтобы профит был ", но все же, хочется объяснить свое видение появления фигур технического анализа Треугольник .
Фигура технического анализа Нисходящий треугольник
На представленном рисунке, изображена фигура технического анализа нисходящий треугольник. В таком контексте, когда цена заходит в треугольник снизу, другими словами идет up тренд, пробой должен состояться вверх и будет все правильно и по закону.
Но, если бы был down тренд и появился нисходящий треугольник, то куда должна была бы пойти цена? По книжной логике, вниз, но понимая суть уровней поддержки / сопротивления, могу заявить, что это было бы не правильно.
Почему? Давайте объясню, дело в том, что у нисходящего треугольника, нижняя граница, ни что иное как уровень поддержки. В одной из статей описывал, что на столько ровные уровни, могут быть только в одном случае, когда крупный игрок заходит отложенными ордерами.
И что получается. Крупный игрок постоянно от нижней границе подкупает, набирая себе нужную позицию и упорно поддерживая данный уровень. Чего он ждет? Ну во первых, когда соберется позиция, а во вторых, когда ослабнут покупатели. В этот момент и состоится пробой вверх.
Восходящий треугольник
Фигура противоположная нисходящему треугольнику. Думаю вам не составит труда определить логику этой модели. Как вы думаете, куда пойдет цена? Вверх? Нет, цена пойдет вниз.
Специально нарисовал предшествующий восходящему треугольнику тренд вверх. Да только в данной модели, верхняя граница треугольника, ни что иное, как уровень сопротивления. По аналогии с нисходящим треугольником, мы понимаем, что уровень держит крупный игрок и входит от него отложенными ордерами набирая позицию в шорт.
Симметричный треугольник
С описанием симметричного треугольника, можно согласиться. Если до треугольника тренд был вверх, то и выход должен быть вверх. Ведь ничего не изменилось. Началу тренда предшествовал набор позиции, и чтобы изменить тренд, нужно позицию разгрузить, чего мы не видим.
В данном контексте, симметричный треугольник может говорить только об одном, крупный игрок добирает позицию.
Расходящийся треугольник
Смысл расходящегося треугольника в том, чтобы выкинуть из рынка не нужных попутчиков. Обычно, подобные модели очень затяжные, фигура может формироваться более 2 недель.
Очень не удобная для торговли, потому что заранее не ясно, что это, формируется расходящийся треугольник или начинается новый тренд, а стопы то ставить надо. В большинстве случаев, стопы ставятся за ближайший Hi или Low, и конечно же, очередным движением их сносят.
В большинстве случаев, расходящийся треугольник действительно является фигурой разворота тренда.
Заключение
Перечитав еще раз статью, считаю ее очень качественно написанной, с очень подробным описанием того, что в действительности происходит на рынке. Теперь вы знаете какие бывают треугольники, в чем суть их формирования, разобрали что делать и где лучше всего входить в позицию и как рассчитать take profit.
И все же, что отличает классного трейдера от новичка? Опытные трейдеры ведут журнал сделок, анализируя который, выявляют различные нюансы той или иной фигуру. Так же должны действовать и мы. У трейдера должно быть преимущество перед другими и именно статистика дает это преимущество, в противном случае мы ни чем не будем отличаться от сливаторов.
В заключение добавлю только:
Каждый случай индивидуален. Главное оружие трейдера, ожидание. Входите только в понятные ситуации, и не гадайте.
Надеюсь статья вам пригодится и вы подчеркнете много нового. Не забудьте ознакомиться с полным списком . Удачи всем нам в торговле.
Симметричный треугольник форекс
Симметричный треугольник форекс - это графическая модель, где наклон максимумов и минимумов сходятся между собой в одну точку, потому данная модель по внешнему виду имеет форму треугольника. По сути, рынок делает более низкие максимумы и более высокие минимумы. Это значит, что ни продавцы, ни покупатели не могут продвинуть цену ни вверх, ни вниз и в развитии тренда наступает пауза. А если представить эту ситуацию в форме сражения между продавцами и покупателями, то это была бы ничья. Это тоже одна из форм консолидации.
Выше рассматривается пример симметричного треугольника форекс. Мы видим, что ни покупатели, ни продавцы не могут продвинуть цену в свою сторону. Когда это происходит, мы получаем более низкие максимумы и более высокие минимумы.
Поскольку в симметричном треугольнике эти две наклонные линии сходятся друг с другом, это значит, что грядет резкое изменение цены на валютную пару. Мы не можем знать, в каком направлении будет резкий пробой цены, но мы можем точно сказать, что рынок «вспыхнет» в результате того, что одна из сторон сдастся.
Как же мы можем использовать данную ситуацию в своих целях? Да очень просто. Мы можем разместить отложенные приказы на покупку и продажу над верхней и под нижней границами форекс треугольника. Так как мы знаем, что будет сильное движение цены, но не знаем в какую сторону, при такой стратегии мы в любом случае будем в рынке, не зависимо от того, куда он пойдет.
В этом примере если бы вы разместили отложенный приказ на покупку выше верхней линии треугольника, вы бы открыли хорошую прибыльную сделку. А отложенный приказ на продажу, который мы разместили под нижней границей треугольника, после пробоя наверх нужно было просто отменить.
Фигура «Треугольник»
– простой инструмент технического анализа, который представляет из себя серию понижающихся вершин
и повышающихся низов
(необходимо 4 точки для построения фигуры). Проще говоря, это две линии, которые пересекаются, тем самым формируя треугольник. Пример .
Основное отличие треугольника от других паттернов – он может отработать как наверх, так и вниз, в зависимости от того, какую сторону он пробьет.
Классическая стратегия торговли
После построения фигуры нам следует дождаться пробоя ценой одной из границ фигуры, а уже после входить в рынок по направлению пробоя. Подробнее на картинке:
Вход в рынок
– выполняем в точке (1), когда цена пробивает одну из границ паттерна.
Цель сделки
– равна высоте основания Треугольника – (H).
Стоп-приказ
– выставляем на уровне вершины фигуры (2).
Причины формирования фигуры «Треугольник»
Формированию паттерна «Треугольник» предшествует некий импульс, который временно уменьшает волатильность, происходит сужение диапазона, а после импульса – постепенное наращивание ликвидности. Тогда рынок берет паузу и выжидает пока участники не втянутся в торговлю. Звучит сложно? Попробуем разобрать на примере:
Разбиваем рынок на секции от «перехая» до «перехая». В узком диапазоне секции 1 цена не достает ни SL, ни TP большинства, как следствие – позиции накапливаются (см. кумулятивную дельту). Далее происходит импульс (1) с перебитием вершины и срабатыванием ордеров на уровне скопления. Как результат – большое количество сделок закрывается (2), сокращая ликвидность. Далее цикл повторяется – в «Секции 2» видим сужение диапазона цены и формирование треугольника. Ордера и позиции опять накапливаются до последующего пробоя формации – точка (3).
Кто формирует ровные линии треугольника? Внутридневные трейдеры, скальперы и другие малые участники, которые пользуются тех. анализом. Крупные деньги больше участвуют в инициации импульса, а треугольник служит для них хорошей возможностью набрать позицию.
Альтернативные стратегии для паттерна «Треугольник»
«Треугольник» – фигура простая, поэтому встречается на графике часто. Для поиска этой формации подходит таймфрейм M15-D1 . Мы считаем, что M30 лучше всего подходит для поиска краткосрочных дневных фигур, а H4 – для долгосрочных. Напоминаем, что в чистом виде лучше не отрабатывать Форекс паттерны, необходимо иметь основной сигнал.
- По паттерну «3 касания».
Внутри фигуры «Треугольник» часто встречается общеизвестный паттерн «3 касания» .
Вход в рынок (1) – в точке третьего касания границы фигуры;
Цель сделки (TP) – на обновление максимума основы фигуры, см. картинку справа;
Стоп приказ (SL) – выставляем несколько пунктов перед уровнем точки касания. - Ретест формирующей линии.
Сделку совершаем, когда цена откатилась к линии формирующей фигуру. Однако возможность такого входа случается не всегда.
Вход в рынок (2) – когда цена повторно тестирует границу фигуры;
Цель сделки и стоп-приказ схожи с предыдущим вариантом.
Не рекомендуем входить по классике на пробой, потому что момент пробоя тяжело поймать, часто его длительность не превышает минуты, может быть проскальзывание. Пример .
Неплохо, когда есть точечные объемы в месте пробития фигуры (сработали приказы участников) и на откате к ее формирующей линии. Остальные объемы во время построения фигуры мало расскажут о дальнейшей отработке.
Виды фигуры
Симметричный треугольник – вероятность пробоя в обе стороны одинакова. Торговлю по этой фигуре выполняем как было описано выше.
Восходящий треугольник и нисходящий треугольник имеют одну из формирующих линий – горизонтальную . Причем в большинстве случаев происходит пробой именно горизонтальной стороны.
Среди фигур технического анализа , одной из наиболее популярных является треугольник.
Технический анализ различает 3 вида треугольников.
Некоторые дополнительные правила работы с треугольниками.
1. Как правило, прорыв цен должен быть в направлении п редыдущей тенденции, на расстоянии от 1/2 до 3/4 длины по горизонтали. Если цены не вышли из между этими двумя точками, то теряет свой прорывной потенциал. В этом случае вероятен «мягкий» выход из и дальнейшее неопределенное движение.
2. С точки зрения технического анализа в фигуре классического должно быть не менее не менее 5 волн. Число волн должно быть нечетным.
3. Для того чтобы избежать входа в рынок на ложном прорыве одной из границ некоторые трейдеры предпочитают дожидаться завершения формирования бара или свечи, которая прорвала границу. Если цена закрытия бара оказывается за пределами треугольника, то происходит вход в рынок в направлении прорыва, если внутри треугольника, то прорыв считается ложным.
4. Считается, что наиболее быстрый выход из происходи тогда, когда последняя волна не касается его границы, а разворачивается раньше.
5. По мере движения рынка внутри объем должен снижаться. Во время прорыва объем наоборот должен заметно вырасти. Если цены после прорыва границы пытаются вернуться обратно, то чтобы модель была удачной этот возврат должен происходить на снижающемся объеме.
6. Торговать внутри
